Risk Reward Ratio. BREAKING DOWN Risk Reward Ratio. Das Risiko-Reward-Verhältnis wird am häufigsten als Maß für den Handel einzelner Aktien verwendet. Das optimale Risiko-Belohnungs-Verhältnis unterscheidet sich stark von den Handelsstrategien Einige Versuche und Irrtümer sind in der Regel erforderlich, um festzustellen, welches Verhältnis am besten für ein Gegebene Handelsstrategie und viele Anleger haben eine bestimmte Risiko-Belohnungs-Ratio für ihre Investitionen In vielen Fällen finden Marktstrategen die ideale Risiko-Reward-Ratio für ihre Investitionen zu 1 3 Anleger können die Risikolohn direkt durch den Einsatz von Stop-Loss-Aufträgen und Derivate. Investieren mit einem Risiko-Belohnungs-Fokus. Investoren verwenden oft Stop-Loss-Aufträge beim Handel einzelner Aktien, um zu helfen, Verluste zu minimieren und ihre Anlagen direkt mit einem Risiko-Belohnungs-Fokus zu verwalten. Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Handels-Trigger auf einem Lager, der die automatisiert Verkauf der Aktie aus einem Portfolio, wenn die Aktie einen bestimmten Tiefstand erreicht. Anleger können automatisch Stop-Loss-Aufträge über Brokerage-Konten einstellen D in der Regel nicht erfordern exorbitante zusätzliche Handelskosten. Besuchen Sie dieses Beispiel Ein Händler kauft 100 Aktien der XYZ Company bei 20 und stellt eine Stop-Loss-Order bei 15, um sicherzustellen, dass Verluste nicht mehr als 500 Auch davon ausgehen, dass dieser Trader glaubt, dass der Preis von XYZ wird in den nächsten Monaten 30 erreichen. In diesem Fall ist der Trader bereit, 5 pro Aktie zu riskieren, um eine erwartete Rendite von 10 pro Aktie nach Abschluss der Position zu machen. Da der Trader den doppelten Betrag ausmacht, den sie riskiert hat, Würde gesagt werden, um eine 1 2 Risiko-Belohnungs-Verhältnis auf diesem bestimmten Handel zu haben. Mit dem Risiko-Belohnungs-Verhältnis zu Ihrem Vorteil. Investing mit einem Risiko-Belohnungs-Fokus für einzelne Aktien mit Stop-Loss-Aufträge können Investoren helfen, das Gesamtrisiko auf ihre zu verwalten Investitionen Stop-Loss-Aufträge erlauben es den Anlegern, einen Verkaufstrigger auf ihre Anlagen zu setzen, im Wesentlichen nur die Handelskosten des Blockhandels. Mit diesem Handelsmechanismus können die Anleger die Risikobereitschaft manipulieren Zu einem Vorteil, indem sie ein bestimmtes Risiko-Prämien-Verhältnis ihrer Wahl pro Anlage festlegen. Wenn zum Beispiel ein konservativer Investor ein 1 5 Risiko-Reward-Verhältnis für eine bestimmte Investition sucht, dann kann er die Stop-Loss-Order zur Anpassung der Risiko-Belohnung verwenden Verhältnis zu seiner Investitionsspezifikation In diesem Fall, in dem oben erwähnten Handelsbeispiel, wenn ein Investor ein 1 5 Risiko-Belohnungsverhältnis für seine Investition benötigt, würde er die Stop-Loss-Order bei 18.Calculating Risk und Reward setzen Risiko-Taker Wenn Sie ein einzelner Händler an der Börse sind, ist eine der wenigen Sicherheitsvorrichtungen, die Sie haben, die Risiko-Belohnung-Berechnung. Risk Vs Reward. Sadly, könnten Privatanleger am Ende verlieren eine Menge Geld, wenn sie versuchen, ihre eigenen zu investieren Geld Es gibt viele Gründe dafür, aber einer von denen kommt aus der Unfähigkeit der einzelnen Investoren, Risiken zu riskieren Risiko-Belohnung ist ein gemeinsamer Begriff in der finanziellen Volkssprache, aber was bedeutet es einfach, investieren Geld in die Investment-Märkte hat eine hohe d Ego von Risiko, und wenn Sie gehen, um das Risiko zu nehmen, die Menge an Geld, das Sie stehen zu gewinnen muss groß sein Wenn jemand, den Sie marginal vertraut fragt nach einem 50 Darlehen und bietet, um Ihnen zu zahlen 60 in zwei Wochen, könnte es nicht sein Lohnt sich das Risiko, aber was, wenn sie angeboten, um Ihnen zu zahlen 100 Das Risiko, 50 für die Chance zu verlieren, um 100 könnte ansprechend sein. Das ist eine 2 1 Risiko Belohnung, die ein Verhältnis, wo viele professionelle Investoren beginnen, interessiert zu bekommen A 2 1-Verhältnis ermöglicht es dem Anleger, ihr Geld zu verdoppeln Wenn diese Person Ihnen 150 angeboten hat, dann geht das Verhältnis auf 3 1.Now lassen Sie sich das in Bezug auf die Börse anschauen Nehmen Sie an, dass Sie Ihre Forschung gemacht haben und eine Aktie gefunden haben, die Sie mögen Dass XYZ Aktie bei 25, ab einem jüngsten Hoch von 29 Sie glauben, dass, wenn Sie jetzt kaufen, in der nicht-so-fernen Zukunft, XYZ wird wieder bis zu 29 und Sie können in bar Sie haben 500 zu setzen in Richtung Diese Investition, so dass Sie kaufen 20 Aktien Sie haben alle Ihre Forschung, aber wissen Sie Ihre Risiko-Belohnung-Verhältnis Wenn Sie wie m Ost einzelne investoren, vermutlich don t. Before wir lernen, wenn unser XYZ-Handel eine gute Idee aus einer Risikoperspektive ist, was sonst sollten wir über dieses Risiko-Belohnungs-Verhältnis wissen, erstens, obwohl ein bisschen Darmgefühl findet seinen Weg in die meisten Investitionsentscheidungen, Risiko-Belohnung ist völlig ein Ziel Es ist eine Berechnung und die Zahlen don t liegen Zweitens, jeder einzelne hat seine eigene Toleranz für das Risiko Sie können Bungee-Jumping lieben, aber jemand anderes könnte eine Panikattacke nur darüber nachzudenken. Next, Risiko Belohnung gibt Ihnen keinen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit Was wäre, wenn Sie Ihre 500 und spielte die Lotterie Risking 500, um Millionen zu gewinnen ist eine viel bessere Investition als Investitionen in die Börse aus einer Risiko-Belohnung Perspektive, aber eine viel schlechtere Wahl in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit Berechnungen. Die Berechnung der Risiko-Belohnung ist sehr einfach Sie teilen einfach Ihre Nettogewinn die Belohnung durch den Preis für Ihr maximales Risiko Mit dem XYZ-Beispiel oben, wenn Ihre Aktie ging bis zu 29 pro Aktie, würden Sie machen 4 für jede Ihrer 20 Aktien für insgesamt 80 Sie bezahlt 500 für sie, so würden Sie teilen 80 von 500, die Ihnen 0 16 Das bedeutet, dass Ihre Risiko Belohnung für diese Idee ist 0 16 1 Die meisten professionellen Investoren gewonnen t geben die Idee ein zweiter Blick auf eine so geringe Risiko-Belohnung Verhältnis, so ist dies eine schreckliche Idee Oder ist es. Let s Get Real. Unless Sie ein unerfahrener Aktieninvestor, würden Sie nie zulassen, dass 500 gehen den ganzen Weg zu Null Ihr tatsächliches Risiko Isn t die gesamte 500.Every guter Investor hat einen Stop-Loss, oder ein Preis auf der Kehrseite, die ihr Risiko begrenzt Wenn Sie einen 29 Verkauf Limit Preis als die Oberseite gesetzt, vielleicht haben Sie 20 als die maximale Nachteil Sobald Ihr Stop-Verlust Auftrag erreicht 20, Sie verkaufen es und suchen Sie nach der nächsten Gelegenheit Weil wir unseren Nachteil begrenzt haben, können wir jetzt unsere Zahlen etwas ändern Ihr neuer Gewinn bleibt bei 80 gleich, aber Ihr Risiko ist jetzt nur 100 5 maximaler Verlust multipliziert mit dem 20 Aktien, die Sie besitzen, 80 100 0 8 1 Das ist noch nicht ideal. Was, wenn wir unseren Stop-Loss-Preis auf 23 erhöht haben, riskieren Nur 2 pro Aktie oder 40 Verlust insgesamt 80 40 ist 2 1, was akzeptabel ist Einige Investoren gewann t verpflichten ihr Geld für jede Investition, die nicht mindestens 4 1, aber 2 1 gilt als das Minimum von den meisten Natürlich, Sie Muss für sich selbst entscheiden, was das akzeptable Verhältnis für Sie ist. Notice, dass das Risiko belohnen Profil von 2 1 zu erreichen, haben wir nicht die Top-Nummer ändern Wenn Sie Ihre Forschung und kam zu dem Schluss, dass die maximale Oberseite war 29, das war auf basiert Technische Analyse und Grundlagenforschung Wenn wir die Top-Nummer ändern würden, um eine annehmbare Risikolohn zu erreichen, setzen wir uns jetzt auf die Hoffnung anstatt auf gute Forschung. Jeder gute Investor weiß, dass die Hoffnung auf die Hoffnung geht, Risiko ist immer besser als aggressiver mit Ihrer Belohnung Risiko-Belohnung wird immer realistisch, aber konservativ berechnet. Um Risikobewertung Berechnungen in Ihre Forschung zu integrieren, folgen Sie diesen Schritten.1 Wählen Sie eine Aktie mit erschöpfenden research.2 Set Die Aufwärts - und Abwärtszielen auf der Grundlage des aktuellen Preises.3 Berechnen Sie die Risikobereitschaft.4 Wenn es unterhalb Ihrer Schwelle liegt, erhöhen Sie Ihr Abwärtsziel, um ein akzeptables Verhältnis zu erreichen.5 Wenn Sie ein akzeptables Verhältnis erreichen können, beginnen Sie mit Eine andere Investition idea. Once Sie anfangen, Risiko-Belohnung zu integrieren, werden Sie schnell bemerken, dass es schwierig ist, gute Investition oder Handel Ideen zu finden Die Pros kämmen durch, manchmal Hunderte von Charts jeden Tag auf der Suche nach Ideen, die ihr Risiko belohnen Profil Don t Schüchtern weg von diesem Je mehr sorgfältig Sie sind, desto besser Ihre Chancen, Geld zu verdienen. Die Bottom Line. Finally, denken Sie daran, dass im Laufe der Besitz einer Aktie, die Oberseite Zahl wird sich wahrscheinlich ändern, wie Sie weiter analysieren neue Informationen Wenn das Risiko Belohnung wird ungünstig, keine Angst, den Handel zu verlassen Niemals finden Sie sich in einer Situation, in der die Risiko-Belohnung nicht zu Ihren Gunsten ist. Forex Risk Reward Ratio. Updated 19. Oktober 2016.Was ist ein Risiko-Belohnung Ratio K Belohnungsverhältnis ist einfach eine Berechnung, wie viel Sie bereit sind, in einem Handel zu riskieren, im Vergleich zu, wie viel Sie planen, als Gewinnziel zu zielen Um es einfach zu halten, wenn Sie einen Handel machten und Sie wollten nur Ihren Halt setzen Verlust bei fünf Pips und setzen Sie Ihren Gewinn auf 20 Pips, Ihr Risiko-Belohnungs-Verhältnis wäre 5 20 oder 1 4 Sie riskieren fünf Pips für die Chance, 20 Pips zu gewinnen. Wie ein Risiko-Belohnungs-Verhältnis in Forex Trading verwenden Theorie für Risiko-Belohnungs-Verhältnis ist, nach Möglichkeiten zu suchen, wo die Belohnung überwiegt das Risiko Je größer die möglichen Belohnungen, desto mehr gescheiterte Trades Ihr Konto kann zu einer Zeit widerstehen Denken Sie es auf diese Weise, wenn Sie das Beispiel oben verwenden und haben eine Erfolgreicher Handel, würde es Sie gegen vier verlieren Trades mit dem gleichen Verhältnis Puffer Die Idee der Verwendung einer guten Risiko-Belohnung Verhältnis ist es, die Chancen zu Ihren Gunsten setzen Wenn Sie konsequent die 5 20-Verhältnis, könnten Sie verlieren die Hälfte Ihrer Trades, und Noch, machen einen anständigen profit. Typisch, Risiko belohnt ist nützlich w Wenn der Preis in der Nähe von wichtiger Unterstützung oder Widerstand ist, z. B. wenn EUR USD in einem Abwärtstrend ist und der Preis in der Nähe des Widerstandes gestoppt wurde und ein niedrigeres Hoch sein könnte, würde die Risikobelohnung wahrscheinlich einen Verkaufsport mit einem kleineren Schutzstopp über dem Eintrag begünstigen Und ein größerer Gewinn in Richtung des Trends. Welche Arten von Risiko-Belohnung-Verhältnis Sollte ein Händler verwenden. Die Art der Risiko-Belohnung-Verhältnis, dass Händler verwenden sollten, hängt von der Art des Händlers, die Sie sind, und die Marktbedingungen Es wäre ideal Wenn man immer Trades finden könnte, die hohe Belohnungen und ein geringes Risiko hatten, aber was man in der Realität finden könnte, könnte sehr unterschiedlich sein. Es ist ein Stirnrunzeln, um ein Risiko zu haben, das größer ist als die Belohnung, aber wenn die Märkte volatil sind, könnte es machen Sinn Der Punkt, einen Stop-Loss zu haben, ist nicht nur, um Kapital zu schützen, sondern auch, um Ihren Handel zu stoppen, sobald es nicht mehr sinnvoll ist Manchmal ist der Punkt, an dem der Handel aufhört, einen Sinn zu machen, viel weiter vom Eröffnungsmarktpreis als der sichere Ausgang Es Kommt es an Sie, es liegt an Ihnen als Händler, um herauszufinden, welche Art von Risiko-Belohnung-Verhältnis Sie verwenden möchten Sie sollten versuchen zu vermeiden, dass Ihr Risiko größer sein als Ihre Belohnung, vor allem, wenn Sie ein Anfänger sind, aber es gibt Kein besonderes Verhältnis, das für alle Händler funktioniert Das Wichtigste ist, dass Sie ein Verhältnis verwenden, das Sinn macht für Ihren Trading-Stil und für Marktbedingungen. Bottom Line D o nicht lassen Sie den Markt nehmen mehr für Sie auf einem Handel, die Sie suchen, um zu nehmen Aus dem Markt geben und verlassen Sie den Markt auf Ihre Bedingungen. Show Full Article. Continue Reading. Why Händler sollten nicht auf Risiko belohnen Alone. Why Risiko Belohnung ist wichtig. Warum Risiko Belohnung ist ein Stück des Puzzles nur. Clean Trading Systems, dass Verwenden Sie Risk Reward Well. If Sie neu zu handeln, sollten Sie immer auf den Handel in Bezug auf positive Risiko Belohnung Beziehung Die einfache, aber sehr wichtige Logik des Handels mit guten oder großen Risiko Belohnung Ratios ist, dass Sie eine harte Zeit wachsen Ihre haben Konto, wenn Sie con Fortsetzen, große Stücke von Ihrem Konto zu verlieren wegen der schlecht geplanten Trades Ein anderer Weg, um die Bedeutung der Risiko-Belohnung zu sehen ist im Denken, dass, wenn Sie der Kapitän eines Schiffes waren, würden Sie nicht auf Ihr Ziel konzentrieren, wenn Sie ein großes Loch in Ihrem hatte Boot, vielmehr wissen Sie, dass Ihr Fortschritt stark behindert wird, bis Sie das Leck beheben. Warum Risiko-Belohnung ist wichtig. Wenn wir auf die Suche nach den Merkmalen der erfolgreichen Händler waren, sahen wir 12.000.000 Live-Trades vom 1. Oktober 2009 bis 30. September Th 2010, und wir fanden, dass Händler waren eigentlich die Mehrheit der Zeit, was großartig war, aber sie kämpften um ihre Köpfe über Wasser zu halten Der Grund Trader waren nicht Fortschritte ist, weil sie mehr Geld verlieren auf ihre verlieren Trades als sie Gewann auf ihren Sieger-Trades Dies führte zu unserem Aufruf, um sicherzustellen, dass Händler ein Risiko-Belohnungs-Verhältnis von 1 1 oder höher erzwingen. Learn Forex Das Gaping Hole in vielen Handelsplänen ist Rsed vs Gain. You wäre richtig mit Blick auf das Ergebnis S von diesen Trades und sagen, dass Händler haben eine harte Zeit, Fortschritte zu machen, wenn sie im Durchschnitt 94 Pips riskieren, während die Einnahme von 52 Pips aus dem Markt auf ihre Gewinne Trades Wie ein Trader wurde festgestellt, dass eine schmerzhafte Art, um einen Dollar zu machen, Du würdest nicht so viel besser sein wenn du weggegangen bist, wenn du nur ein positives Risiko-Belohnungsverhältnis von 1 1 oder höher einsetzest, dass du für den Handel größe gesetzt werden willst. Warum Risiko-Belohnung ist nur ein Stück Puzzle Habe schon gesehen, dass es sehr wichtig ist, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Risikolohn angemessen für jeden Handel gesetzt haben. Natürlich müssen Sie verstehen, dass die Auslosung der Risikobelohnung allein Sie mit einem schwachen System, das eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, in den Handel bringen könnte - term Erfolg In der Tat, über diese Frage zu denken, um Ihnen zu verstehen, dass Risk Reward ist ein wichtiger Teil, aber nicht das ganze Stück, um das Trading-Puzzle. Isn t Gambling Errichtet auf die Idee der attraktiven Risiko-Belohnung Verhältnisse. Sie können sich vorstellen, viele Leute gehen hinein Casinos mit der Idee, dass sie eine Tötung mit einem kleinen Stapel von Bargeld machen können. Natürlich wurde das Casino mit Geld gebaut, das in ihr System mit dieser Art von Denken gefüttert wurde. Was ist mehr, Casinos verstehen Marktrisiko besser als 99 der Menschen Die in ihre Türen gehen und der Grund, warum sie Tischgrenzen und Regeln für jedes Spiel haben, ist, dass sie verstehen, wenn das Risiko des Spielens mit einem Kunden nicht mehr zu ihren Gunsten ist. In der Tat gibt es zwei weitere wichtige Aspekte des Handels, die Sie benötigen Sich zusätzlich zu Risk Belohnung zu konzentrieren, um Ihnen mit Ihren langfristigen Handelszielen zu helfen. Die zwei anderen Bestandteile Ihres Handelsplans sollten Minimierung der Hebelwirkung auf eine angemessene Menge und das Finden eines Handelssystems, das Handelssignale liefert, die Sie bequem zu handeln mit. Minimieren Leverage Hebel ist oft mehr ein Feind als ein Freund für viele Händler Auf der Oberfläche, mit Hebelwirkung klingt wie eine spannende Art und Weise zu wachsen Ihr Konto, aber emotional, die Gier von vielen Händlern verursacht die M, um den Umschlag auf die verfügbare Hebelwirkung zu schieben, das kann kurzfristig gut funktionieren, bis eine Handvoll schlechte Trades hochgehebelte sie an den Punkt zurückkehrt. Ed Thorp, der Mathematiklehrer am MIT Hedge Fondsmanager sagte einmal in einem Interview Investition, ausreichend gehebelte, kann zu Ruin führen Ein weiterer Begriff für diese ist überholen, aber was auch immer Sie es nennen, müssen Sie Ihr Wissen über Risiko Belohnung mit Hebelwirkung, die überschaubar ist, die wir fanden, war rund 5x Gesamtmarkt Exposition gegenüber Ihrem Kontostand zu kombinieren. Lernen Sie Forex-Korrelation von niedrigeren Leverage Höhere relative Profitabilität. Clean Trading-Systeme, die Risk Reward Well. There ist ein sehr klarer Grund, warum Handelssystem eingeführt wird zuletzt Als das referenzierte Zitat erwähnt, kann sogar ein gutes Handelssystem zu Ruin führen, wenn zu viel Hebelwirkung Wird angewendet Deshalb, sobald Sie mehr auf die Verwendung einer effektiven Risiko Belohnung von 1 1 oder groß und eine effektive Hebelwirkung rund 5x von Ihrem Gesamtkonto Kapital, dann können Sie lo Ok, um einen Handel zu finden, der geeignet ist, Handelsmöglichkeiten im Rahmen des größeren Trends zu zeigen. Die Wahrheit über den Handel, dass viele Händler nur später lernen, ist, dass sehr gute Händler eine Vielzahl von Systemen nutzen können und immer noch profitabel sind. Wie eine Welt - Klasse Golfer kann eine Vielzahl von Golfschlägern verwenden, um einen Siegerschuss zu treffen, so dass ein Händler jede Vielzahl von Trendidentifikationssystemen verwenden kann, um Trendhandelsmöglichkeiten zu zeigen. Zwei bevorzugte Ansätze, die sich beide auf den Eintritt in die Richtung des Gesamttrends nach a konzentrieren Korrektur hat sich gebildet Elliott Wave, die Fibonacci Retracements nutzt Während Elliott Wave kompliziert werden kann, ist das Gesamtkonzept ziemlich einfach, da es heißt, dass ein Trend aus 3 Impulsen und 2 Korrekturen für insgesamt 5 Züge Korrekturen oder Gegen-Trend bestehen wird Züge sind Ihre Chance, sich dem Gesamttrend anzuschließen Wenn Sie auf eine Korrektur stoßen, die sich verlangsamt, können Sie schauen, um diesen Handel mit einer minimalen Menge an Hebelwirkung und a zu nehmen Positives Risiko-Belohnungs-Verhältnis wie 50 Pip Stop und 150 Pip Limit. Learn Forex Elliott Wave kann Ihnen helfen, in die Aktion der Merkmale der erfolgreichen Trader. Some Trader aren t bequem mit der Subjektivität von Elliott Wave Es gibt einen laufenden Witz, dass wenn Sie setzen Ein Diagramm vor 10 Elliott Wave-Technikern, dass du 10 verschiedene Zählungen bekommst Wenn das klingt wie du, dann ist ein weiteres gutes Trend-Trading-System, das auf Korrekturen innerhalb des Gesamttrends einwirken lässt. Ichimoku, das dir helfen soll, auf einen Blick zu sehen Wenn es einen guten Trend und einen gleich guten Einstieg zu den aktuellen Raten gibt. Dieser Artikel war nicht dazu bestimmt, Sie über Risk Reward zu entmutigen, sondern ermutigen Sie, den Wert der Risiko-Belohnung mit minimalem Hebel und einem guten Handelssystem zu kombinieren, um Ihnen zu helfen, zu identifizieren Höhere Wahrscheinlichkeitsmöglichkeiten Dies ermöglicht es Ihnen, über Marktchancen aufgeregt zu sein, während Sie einen realistischen Ausblick auf die Chancen haben, die zum Erfolg im Handel führen können .--- Geschrieben von Tyler Ye Ll, Trading Instructor. Tyler ist auf Twitter erhältlich ForexYell. Um Tyler s E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt werden, klicken Sie bitte hier. Are Sie neu auf dem FX-Markt Lernen Sie, wie ein Profi mit DailyFX. Register HIER zu Ihrem Forex zu starten Lernen jetzt. Unsere Forex Trading Academy. How, um die Belohnung Risiko-Verhältnis wie ein Professional. Contents in diesem Artikel. Die Belohnung zu Risiko-Verhältnis RRR oder Belohnung Risiko-Verhältnis ist ein sehr kontrovers diskutiert Handelsthema und während einige Händler behaupten, dass die Belohnung Risiko-Verhältnis ist völlig nutzlos, andere glauben, es ist der Heilige Gral im Handel In dem folgenden Artikel erklären wir, wie man die Belohnung Risiko-Verhältnis richtig zu verwenden, teilen einige weniger bekannte Fakten über die Konzepte und entmystifizieren die Ideen hinter dem Lohn-Risiko-Verhältnis. Myths herum Das Lohnrisiko-Verhältnis. Myth 1 Das r eward-Risiko-Verhältnis ist nutzlos. Sie lesen oft, dass die Händler sagen, dass das Lohn-Risiko-Verhältnis nutzlos ist, was nicht weiter von der Wahrheit sein könnte. Obwohl das Lohnrisiko-Verhältnis von selbst keinen Wert hat , Wenn Sie es in Kombination mit anderen Trading-Metriken verwenden, wird es schnell zu einem der mächtigsten Trading-Tools. Ohne zu wissen, die Belohnung Risiko-Verhältnis von einem einzigen Handel, ist es buchstäblich unmöglich, gewinnbringend handeln und Sie werden bald lernen, warum. Myth 2 Gute vs schlechte Belohnung Risiko-Verhältnis. Wie oft haben Sie jemanden darüber sprechen über eine generische und zufällig ausgewählte Mindestrisiko-Belohnung-Verhältnis Auch beliebte Trading-Bücher oft sagen, dass Trades mit einem Lohn-Risiko-Verhältnis von weniger als 2 1 oder 3 1 müssen vermieden werden Ist sehr falsch und kann sogar zu einem Rückgang der Handelsleistung führen. Wenn Sie so etwas lesen, verlassen Sie die Website sofort Wie wir in Kürze sehen werden, hängt das optimale Belohnungsrisiko nur von Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrer Leistung ab, und auf nichts anderes Es gibt nichts wie gute oder schlechte Belohnung Risiko-Verhältnisse. Myth 3 Mental stoppt und nicht mit Stopps ist besser. Unce ein Händler ist sich bewusst, wie das Konzept der Belohnung Risiko-Verhältnis funktioniert, wird er sehen, dass der Handel profitabel mit Ut mit einem genauen und festen Preisniveau für seine Haltestelle ist unmöglich Nur wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung vor dem Eintritt in den Handel platzieren, können Sie Ihre Belohnung Risiko-Verhältnis zu berechnen, die erforderliche Winrate und beurteilen, ob ein Handel hat eine Positive Erwartung für Sie oder nicht wir nehmen Sie durch ein Beispiel unten Mental Stop Verlust Bestellungen don t work. Myth 4 Don t rechtfertigen schlechte Trades mit großen Belohnung-Risiko-Verhältnisse. Oft, Händler denken, dass durch die Verwendung eines breiteren Gewinns oder ein näherer Stop Verlust können sie leicht erhöhen ihre Belohnung Risiko-Verhältnis und damit erhöhen die Erwartung ihrer Trading-Performance Leider ist es nicht so einfach wie das. Mit einer breiteren Take Profit-Order bedeutet, dass der Preis nicht in der Lage, die Take Profit-Reihenfolge zu erreichen Leicht und du wirst höchstwahrscheinlich einen Rückgang in deiner Winrate sehen. Auf der anderen Seite, die Einstellung deines Stopps näher wird die Menge an vorzeitigen Stopp-Läufen erhöhen und du wirst aus deinem Trades zu früh gekickt werden. Mateur-Händler oft rechtfertigen schlechtes tr Ades, wo sie nicht in ihrem System mit einem größeren belohnungs-Risiko-Verhältnis handeln Ihre Trading-Regeln gibt es aus einem Grund und ein schlechter Handel wird nicht plötzlich akzeptabel durch zufällig in der Hoffnung, eine größere Belohnung Risiko-Verhältnis zu erreichen. Sie können t rechtfertigen einen schlechten Handel Mit einem potenziell großen Lohnrisiko-Verhältnis Ein schlechter Handel bleibt immer ein schlechter Handel. Tradeciety Rolf Tradeciety 16 Mrz 2016.Die Grundlagen Belohnung Risiko-Verhältnis 101.Basically, die Belohnung Risiko-Verhältnis misst die Entfernung von Ihrem Eintrag zu Ihrem Stop-Loss und Ihre nehmen Profit-Reihenfolge und vergleicht dann die beiden Entfernungen das Video unten zeigt, dass Wenn Sie wissen, die Lohn-Risiko-Verhältnis für Ihren Handelshandel, können Sie leicht berechnen die erforderliche Winrate siehe Formel unten Sie können schnell sehen, ob die Belohnung Risiko-Verhältnis ist groß genug für Ihre historische Winrate oder wenn Sie diesen Handel überspringen, wenn die Belohnung Risiko-Verhältnis zu klein ist. Minimum Winrate 1 1 Reward Risk. Required Belohnung Risiko-Verhältnis 1 Winrate 1.Example 1 Wenn Sie einen Handel mit einem 1 1 Belohnungs-Risiko-Verhältnis eingeben, muss Ihre gesamte Winrate höher als 50 sein, um ein rentabler Trader zu sein. Beispiel 2 Wenn Ihr System Hat eine historische Winrate von 60, benötigen Sie eine Belohnung Risiko-Verhältnis von 0 6 1, um eine langfristige Erwartung zu erzielen. Cheat Blatt für Lohn-Risiko-Verhältnis und winrate. Trader, die diese Verbindung verstehen können schnell sehen, dass Sie weder brauchen eine Extrem hohe Winrate noch eine große Belohnung Risiko-Verhältnis, um Geld als Händler zu machen Solange Ihre Belohnung Risiko-Verhältnis und Ihre historische Winrate Match, wird Ihr Trading eine positive Erwartung. Das dynamische Belohnung Risiko Verhältnis erweiterte Konzepte. Wenn Sie in einem Handel sind Und der Preis beginnt zu Ihren Gunsten zu bewegen, die Belohnung Risiko-Verhältnis der Handelsrückgänge seit der Entfernung vom aktuellen Preis zu Ihrem Stop-Zunahme Eine sinkende Lohn-Risiko-Verhältnis führt zu einer Vielzahl von sich ändernden Risiko-Metriken, die wir jetzt weiter erforschen werden Ist im Begriff, Ihre nehmen Profit-Auftrag zu treffen, ist das Risiko-Belohnungs-Verhältnis am schlimmsten und die richtige Handelsentscheidung kann sehr schwierig werden Die Frage wird dann, nehmen Sie einen Gewinn früh und don t Risiko geben zurück Ihre unrealisierten Gewinne, glaubst du immer noch In deiner Geschäftsidee und lass es laufen, oder bewegst du deinen Anschlag, um deinen Handel zu schützen und ihn abzuwarten. Wenn es keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage gibt, ist es wichtig, sich der Dyn bewusst zu sein Amics und analysieren, wie die Verwaltung von Positionen und Gewinneinnahmen beeinflusst Ihre Leistung auf lange Sicht Verlassen Trades richtig kann einen großen Unterschied in Ihrer Leistung. Below, werden wir jetzt gehen Sie durch ein Handelsbeispiel und zeigen Ihnen, wie die Risikoparameter eines Handels Ändern, wenn der Preis bewegt. Schritt für Schritt handeln Beispiel, wie man die Belohnung Risiko-Verhältnis verwenden.1 Sie geben ein trade. For der Argumentation, sagen wir, wir sind in den kurzen Handel auf der Pause der Pinbar zu diesem Zeitpunkt , Das Risiko-Lohn-Verhältnis ist 2 1 240 120 und unsere minimale erforderliche Winrate ist 33 3 1 1 2 Dies bedeutet, dass, wenn Ihre historische Winrate größer als 33 3 ist, können wir sicher den Handel nehmen Wenn Ihre Winrate wäre niedriger, aber Sie würden Muss das Setup überspringen, auch wenn es alle Einstiegskriterien für sie und don t Geige mit Ihren Aufträgen, um eine größere Belohnung Risiko-Verhältnis, das doesn t Sinn machen.2 Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten die Belohnung Risiko-Verhältnis sinkt Preis hat sich zu unseren Gunsten bewegt , Müssen Sie die Situation neu beurteilen Wenn Sie die Stop-Loss-Order auf ihrem ursprünglichen Niveau verlassen, sinkt das neue Lohnrisiko-Verhältnis auf 0 2 60 270 und die erforderliche Winrate ist jetzt 83 1 1 1 2.Trader bekommen das falsch Du musst sein Bewusst der Tatsache, dass Sie nicht mit freiem Geld handeln, wenn Ihr Handel im Profit ist Die meisten Händler glauben, dass, wenn sie nicht den Handel geschlossen haben, das Geld, das sie in ihrem schwimmenden PL sehen, ist nicht ihre tote falsch Sobald Sie anfangen, das Geld in der PL wie es ist Ihr Geld, müssen Sie es sicherstellen, dass es ein Trader bedeutet, das Risiko zu verwalten und die endgültige Auszahlung zu maximieren. Gönnen Sie sich die folgenden Fragen bei der Herstellung von Mittlerhandelsentscheidungen. Was ist das aktuelle Belohnungsrisiko und die geforderte Winrate Geben Sie den Handel mit dem aktuellen Stop-Loss und nehmen Sie Gewinn-Niveaus und die aktuelle Risiko-Belohnung-Verhältnis, wie es jetzt ist. Wenn nicht, gibt es ein vernünftiges Preisniveau, wo ich meine Stop-Loss-Reihenfolge zu bewegen, um die Belohnung Risiko-Verhältnis zu erhöhen Nicht, was sind die Vorteile des Preises G Ihre nehmen Profit Ist es immer noch gut aussehen oder ist Preis kämpfen.3 Trailing Ihr Stop den richtigen Weg. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu stoppen und es gibt kein Recht oder falsch Der wichtigste Punkt ist, dass Sie einen systematischen Ansatz, der Ihnen ermöglicht Um deinen Stopp auf vernünftige Stufen zu verfolgen, wo die Chancen auf vorzeitige Quetschungen minimiert werden. In unserem Beispiel haben wir den Stopp über den vorherigen Kerzenhöhen gezogen. Jetzt ist dein neues Belohnungsrisiko auf 1 1 60 60 erhöht und die geforderte Winrate sank auf 50 1 1 1.Andere Weisen und Methoden, die Sie verwenden können, um Anschläge zu führen sind. Swing Höhen und Tiefs sehr populär und effektiv. Hoch und Tief des Tages. Support und Widerstand. Moving Mittelwerte besonders hilfreich während der Trending Marktperioden. ATR als zusätzliche Informationen Stop Schadenersatz auf der Grundlage der Volatilität. Basiert auf natürliche Preismuster oder Chart-Formationen.4 Die realisierte Belohnung Risiko-Verhältnis der R-Multiple. Das Konzept der R-Multiple, die für Risk-multiple ist ähnlich wie die Belohnung Risiko-Verhältnis, aber i Ts mehr von einer Performance-Metriken, die auf geschlossenen Trades schaut Der R-multiple misst Ihre Trades in Bezug auf das Risiko, wo es den Abstand zwischen Ihrem Eintrag und dem Stop-Loss als 1R definiert. Thus, ein Handel, den Sie für einen Verlust bei Ihrer Initiale schließen Stop-Loss Level ist ein -1R Verlust Ein Gewinn-Trade, die doppelt so viel von Ihrem ursprünglichen Risiko ein 2 1 Belohnung Risiko-Verhältnis wäre ein 2R-Handel Sie erhalten die idea. The R-Multiple-Konzept kommt in wirklich praktisch, wenn Sie beginnen, Ihre zu vergleichen Erstes Belohnungsrisiko-Verhältnis zum abgeschlossenen R-Vielfachen Wenn Sie das Belohnungspotential überschätzen und einen großen Unterschied zwischen dem anfänglichen Belohnungsrisiko und dem endgültigen R-Vielfachen sehen, sollten Sie sich die Voraussetzung Ihrer Methodik ansehen. Sind Sie übermäßig optimistisch? Enge Geschäfte zu früh Was genau passiert ist Diese Einsichten sind von unschätzbarem Wert und sie werden einen großen Unterschied in Ihrem Handel machen, der einfachste Weg, um herauszufinden, was s Arbeit oder nicht ist, indem Sie Ihre Handelszeitschrift konsultieren. Das Lohn-Risiko-Verhältnis das ultimative Risiko Management-Tool. Das Konzept der Belohnung Risiko-Verhältnis ist weit mehr als nur teilen Ihre nehmen Gewinn Abstand durch Ihre Stop-Loss-Distanz und dann schießen für eine zufällige, hohe Zahl Die Belohnung Risiko-Verhältnis bestimmt Ihre langfristige Rentabilität und es ist ein dynamisches Konzept Professionelle Händler sehen sich unten als Risikomanager und Risikobewertung und die Bewältigung des Nachteils sollten Ihre oberste Priorität sein Wir ermutigen Sie sehr, Ihnen mehr Aufmerksamkeit auf Ihre geplanten, realisierten und mittelständischen Risikoparameter zu werfen und zu bewerten, wie Sie Ihre Trades verwalten Sie wollen mit verschiedenen Trading-Statistiken spielen und ein besseres Gefühl, wie verschiedene Handelsparameter interagieren, check out Edgewonk s Performance-Simulator oder verwenden Sie unsere Belohnung-Risiko-Rechner. Extra Professional Händler über Belohnung Risiko-Verhältnis. Sie sollten immer in der Lage sein, etwas zu finden, wo Sie die Belohnung Risiko-Beziehung so stark zu Ihren Gunsten, dass Sie eine Vielzahl von kleinen Investitionen mit großen Belohnung Risiko Chancen, die Ihnen minimieren können, ziehen Sie Schmerzen und maximale Aufwärtsmöglichkeiten Paul Tudor Jones . Es ist nicht ob Sie richtig oder falsch, dass s wichtig ist, aber wie viel Geld Sie machen, wenn Sie richtig und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch George Soros. Ehrlich gesagt, ich sehe nicht, Märkte sehe ich Risiken, Belohnungen und Geld Larry Hite. Es ist wichtig, auf Trades mit einem guten Risiko Belohnungs-Verhältnis zu warten Patience ist eine Tugend für einen Händler Alexander Elder. Paul Tudor Jones hatte ein Prinzip, das er verwendet hat, um benannt zu werden 5 1 er weiß, dass er mal falsch sein wird, wenn er also einen Dollar verliert und einen anderen Dollar ausgeben muss, der zwei macht, um fünf zu machen, ist er immer noch auf 3 Er kann sich irren Vier von fünf mal und immer noch in großartiger Form Anthony Robbins auf Paul Tudor Jones. Das Wichtigste ist Geld-Management, Geld-Management, Geld-Management Jeder, der erfolgreich ist, wird Ihnen sagen, die gleiche Sache Marty Schwartz. Forex Trading Academy. Das Problem mit Risk Reward ist, dass Sie nie wissen können, die Belohnung, nur das Risiko. Any Potenzial Belohnung, die du wahrnimmst, ist eine vollständige Vorstellung von deiner Phantasie. Es ist eine ganz ausgemachte Raten, egal wie hart du es versuchst, es statistisch oder anders zu rechtfertigen. Das ist eine unvermeidliche Wahrheit, da der Markt zufällige Kräfte auf sie zu jeder Zeit wirkt. Risiko-Belohnung ist auch stark von Trader-Fähigkeit betroffen. Mit dem ich meine, es gibt viele emotionale Faktoren, die Händler von verschiedenen Fähigkeiten während des Handels beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler einen 4 bis 1 RR Handel wahrnimmt, tritt und früh in den Handel Beschließt, aus Panik oder Unannehmlichkeiten zu beenden und Bücher einen kleinen Gewinn zu erzielen, ist der Handel nicht mehr ein 4 bis 1 RR, es näher an einem 1 bis 4, wenn ein Stopp in einem vernünftigen Abstand vom Eintrag platziert wurde. Das heißt für einen HändlerDer in denselben Handel eintritt und irgendwann während des Handels eine Aktivität sieht, die wahrscheinlich das positive Ergebnis negiert und mit einem Gewinn gleich der Distanz von der Einreise zu stoppen ist. Mit anderen Worten, ein 1 1 Risiko Reward. Now die große Frage Zu diesem Händler ist Da war es nur ein 1 1, wenn du es gewusst hättest, hättest du noch den Handel genommen. Risk Belohnung kann dir vielleicht psychologisch helfen und dir helfen, den Auslöser zu ziehen, aber irgendwelche Ergebnisse, die du wahrnimmst, bevor die Eintragung vollständig erfolgt ist Up. Risk Disclaimer. Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes Bitte sorgfältig berücksichtigen, wenn ein solcher Handel für Sie geeignet ist Vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Artikel und Inhalte auf dieser Website sind nur für Unterhaltungszwecke und nicht Bilden Investitionsempfehlungen oder Ratschläge Full Terms. Image Credit Tradeciety verwendet Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia Flaticon Freepik und Unplash Trading-Charts wurden mit verwendet Tradingview Stockcharts und FXCM Icon Design von.
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