Optionen Aktien Für Dummies

Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, Ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben zu kaufen. Leider haben Sie t gewonnen Haben Sie das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln einen Deal, der Ihnen die Möglichkeit gibt, das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 zu kaufen. Der Besitzer stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt betrachten wir zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es wurde entdeckt, dass das Haus tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Als Ergebnis ist der Marktwert des Hauses auf 1 Million, weil der Besitzer Ihnen die Möglichkeit verkauft hat, ist er verpflichtet Um dich zu verkaufen th E Haus für 200.000 Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000.Während der Besichtigung des Hauses, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände sind voller Asbest, sondern auch, dass der Geist von Henry VII Verfolgt das Master-Schlafzimmer weiter, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das Haus Ihrer Träume gefunden haben, sehen Sie es jetzt wertlos Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben, sind Sie Ohne Verpflichtung, mit dem Verkauf zu gehen Natürlich verlierst du immer noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn du eine Option kaufst, hast du ein Recht, aber keine Verpflichtung, etwas zu tun, was du kannst Lassen Sie immer das Ablaufdatum vergehen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, welches das Geld ist, das Sie für die Option Zweitens bezahlt haben, eine Option ist nur ein Vertrag, der mit einem Basiswert umgeht Vermögenswert für Aus diesem Grund werden die Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die meiste Zeit ist der zugrunde liegende Vermögenswert ein Bestand oder ein Index. Anrufe und Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Aufruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie erheblich vor dem Option verlässt. Ein Satz gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu verkaufen. Puts sind sehr ähnlich, dass er eine kurze Position auf einer Aktie hat. Käufer setzen auf Hoffnung, dass der Preis der Aktie vor dem Option ausläuft. Participants im Optionsmarkt Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionsmärkten je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen, heißt Holde Rs und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer sollen kurze Positionen haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern. Zahl Inhaber und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen oder Verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer, aber sind verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen Wenn dies verwirrend erscheint - aus diesem Grund werden wir die Optionen aus der Sicht des Käufers betrachten. Die Verkaufsoptionen sind komplizierter und können sogar noch riskanter sein. Zu diesem Zeitpunkt genügt es zu verstehen, dass es zwei Seiten gibt Eine Option Vertrag. Die Lingo Um Handel Optionen, müssen Sie wissen, die Terminologie mit dem Optionen-Markt verbunden. Der Preis, bei dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, ist der Ausübungspreis Dies ist der Preis ein Lager Pric E muss für Anrufe gehen oder unten gehen für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann. All dies muss vor dem Verfallsdatum auftreten. Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie dem Chicago Board Options Exchange CBOE gehandelt wird, ist bekannt Als aufgelistete Option Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Aktiengesellschaft, die als Vertrag bekannt ist. Für Kündigungsoptionen gilt die Option als Geldbetrag, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. Die Gesamtkosten der Preis einer Option wird als Prämie bezeichnet Der Preis wird durch Faktoren wie den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die verbleibende Zeit bis zum Verfallszeitwert und die Volatilität bestimmt. Aufgrund all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials hinaus. Options Basics Tutori Al. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielzahl von Wertpapieren, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht Von Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles aus dem Schutz einer Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht Geeignet für alle Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt, optio N Handel beinhaltet Risiko, vor allem, wenn Sie don t wissen, was Sie tun, weil dieser, viele Menschen schlagen Sie steuern von Optionen und vergessen ihre Existenz. Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in einer schwachen Position Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Sie Ihren Stil Kein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie sich entscheiden, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie verstehen, dass sie nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen direkt in ohne zu wissen Optionen, die Sie nicht nur ein anderes Element in Ihrem investierenden Toolbox verpassen, sondern auch einen Einblick in die Funktionsweise einiger der weltweit größten Unternehmen haben Ob es sich um das Risiko von Devisentermingeschäften handelt oder um den Mitarbeitern Eigentum in Form von Aktien zu geben Optionen, die meisten Multi-Staatsangehörigen heute verwenden Optionen in irgendeiner Form oder ein anderes. Dieses Tutorial wird Ihnen die Grundlagen der Optionen vorstellen Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele y Ohren der Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte zu sein, sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert, überprüfen Sie die Stock Basics Tutorial. Trading Optionen für Dummies Cheat Sheet. Trading Optionen ist ein bisschen anders als Trading-Aktien, aber sie beide fordern Forschung und Studie Wenn Sie gehen, um Optionen zu handeln, ist es wichtig, dass Sie Bestell-Typen kennen, wie man Änderungen im Markt mit Charts zu lesen, wie zu erkennen, wie Aktienänderungen beeinflussen Indizes und Optionen, und wie Indizes sind gebaut. Trading Auftragsarten. Eine Vielzahl von Auftragsarten sind für Sie verfügbar, wenn der Handel Aktien einige Garantie Ausführung, andere garantieren Preis Diese kurze Liste beschreibt beliebte Arten von Handelsaufträgen und einige der Trading-Terminologie müssen Sie wissen. Market bestellen A Markt-Order ist eine, die die Ausführung auf dem aktuellen Markt für die Bestellung, die ihre Priorität in der Handels-Queue aka Handelsbuch und die Tiefe des Marktes garantiert. Limit Order Eine Limit Order ist eine, die Garantiert Preis, aber nicht Ausführung Wenn Sie eine Beschränkung auf einen Auftrag vergeben, wird es wie eine Marktordnung behandelt werden. Wenn der Kauf, Ihr Limit ist bei oder über dem aktuellen Markt fragen Preis und es gibt genügend Verträge, um Ihre Bestellung zum Beispiel zu erfüllen, Limit, um bei 2 50 zu kaufen, wenn der Preis von 2 50 oder niedriger ist. Wenn Sie verkaufen, ist Ihr Limit bei oder unter dem aktuellen Markt Gebot Preis und es gibt genügend Verträge, um Ihre Bestellung zum Beispiel zu erfüllen, um zu beschränken, um bei 2 50 zu kaufen, wenn die Fragender Preis ist 2 50 oder höher. Stop-Reihenfolge Eine Stopp-Order, auch als Stop-Loss-Order bezeichnet, ist Ihr Risikomanagement-Tool für den Handel mit Disziplin Ein Stop wird verwendet, um eine Marktordnung auszulösen, wenn der Optionspreis handelt oder zu einem Ein gewisses Niveau der Stopp Der Stopp stellt einen Preis dar, der günstiger ist als der aktuelle Markt und wird typischerweise verwendet, um Verluste für eine bestehende Position zu minimieren. Stopp-Limit-Reihenfolge Eine Stopp-Limit-Order ähnelt einer regulären Stopp-Order, aber sie löst eine Limit Order aus Statt der Marktordnung Das klingt wirklich ansprechend, du bist sehr fragend viel in der spezifischen Marktbewegung, die stattfinden muss. Es kann dich daran hindern, eine Bestellung zu verlassen, die du beenden musst, um dir ein zusätzliches Risiko zu unterwerfen. Wenn der Stopp erreicht ist, Markt geht gegen Sie. Duration Die beiden Primärperioden der Zeit, in der Ihr Auftrag vorhanden ist, sind die gegenwärtige Handelssitzung oder folgende Sitzung, wenn der Markt geschlossen ist. Wenn der Auftrag von Ihnen annulliert wird oder der Makler die Bestellung möglicherweise in 60 Tage Scheck mit Ihrem Broker. Cancel oder ändern Wenn Sie einen aktiven Auftrag stornieren möchten, tun Sie dies, indem Sie eine Abmeldung bestellen. Sobald die Anweisungen abgeschlossen sind, erhalten Sie einen Bericht, der Sie darüber informiert, dass die Bestellung erfolgreich abgesagt wurde. Es ist möglich für die Um bereits fertig zu sein, in diesem Fall erhalten Sie einen Bericht, der anzeigt, dass Sie zu spät waren, um zu stornieren, mit den Ausführungsdetails gefüllt. Unnötig zu sagen, Sie können t eine Marktordnung abbrechen Ändern eines Auftrags ist ein wenig diff Um eine Bestellung zu ändern, weil Sie eine Bestellung auf eine von zwei Weisen ändern können. Stellen Sie die ursprüngliche Bestellung ein, warten Sie auf den Bericht, der die Stornierung bestätigt, und geben Sie dann eine neue Bestellung ein. Senden Sie eine Abbruchänderung oder ersetzen Sie die Bestellung, die die bestehende Bestellung durch die Überarbeitete Qualifikationen, es sei denn, die ursprüngliche Bestellung wurde bereits ausgeführt Wenn das passiert, wird der Ersatzauftrag abgebrochen. Charts für die Verfolgung von Investitionen verwendet. Preis-Daten werden in Diagrammen verwendet, um Ihnen einen Überblick über die Markthandelsaktivität für einen bestimmten Zeitraum Die folgende Liste gibt Ihnen die Lowdown auf einige der Diagrammtypen, die Sie möglicherweise während der Verfolgung Ihrer Investitionen. Line Diagramm Dieses Diagramm verwendet Preis gegen die Zeit Einzelpreis Datenpunkte für jede Periode sind über eine Linie verbunden Diese Tabelle verwendet in der Regel Schließung Zeilendiagramme bieten große große Bildinformationen für Preisbewegung und Trends durch Ausfiltern des Rauschens aus der Periode s Reichweite Daten Ein Vorteil, um Zeilen Charts ist, dass mehr kleinere Bewegungen gefiltert werden A disadva Ntage to line-Charts ist, dass sie keine Informationen über die Stärke des Handels während des Tages oder ob Lücken von einem Zeitraum zum nächsten. Open-High-Low-Close-OHLC-Balkendiagramm Diese Tabelle verwendet Preis gegen die Zeit Die Periode s Trading-Bereich Niedrig bis hoch wird als senkrechte Linie mit Öffnungspreisen angezeigt, die als horizontale Registerkarte auf der linken Seite der Bereichsleiste angezeigt werden und die Preise als horizontale Registerkarte auf der rechten Seite der Bereichsleiste schließen. Insgesamt werden vier Preispunkte verwendet, um zu konstruieren Jeder Balken OHLC Charts geben Auskunft über die Handelszeit Stärke und Preis Lücken Mit einem Tages-Chart als Bezugspunkt, eine relativ lange vertikale Bar sagt Ihnen die Preisklasse war ziemlich groß für den Tag. Kandelstab Diagramm Diese Tabelle verwendet Preis gegen die Zeit, Ähnlich wie ein OHLC-Diagramm mit der Preisspanne zwischen dem offenen und dem engen für den Zeitraum, der durch einen verdickten Stab hervorgehoben wird. Muster, die für dieses Diagramm einzigartig sind, können die tägliche Analyse verbessern. Candlestick-Diagramme haben ein unterschiedliches Muster in Terpretationen über den Kampf zwischen Bullen und Bären, die am besten auf ein Tagesdiagramm angewendet werden. Sie enthalten auch Zwischenperiodendaten, um Preisspannen und Lücken anzuzeigen. Wie Finanzindizes sind konstruiert. Um dazu beitragen, finanzielle Indexänderungen zu verstehen, sollten Sie wissen, wie Indizes gebaut werden Indizes werden nicht gleich erstellt, sobald es sich um Finanzindizes handelt, die auf drei verschiedene Arten aufgebaut sind. Preisgewichtete Bevorzugungen höherpreisfähige Aktien. Market Cap-gewichtet Bevorzugt höher-Cap-Aktien. Equal-Dollar-gewichtet Jeder Aktie hat die gleiche Wirkung. Wie ändernde Aktie beeinflusst Indexes. A Finanzindex ist ein Messinstrument der Preise für Gruppen von Aktien, Anleihen oder Rohstoffen Eine Änderung in einer Aktie übersetzt in Index-Änderungen Einige Beispiele sind. Wenn ein High-Cost-Aktien in einem Preis-gewichteten Index sinkt, führt es zu Größere Verschiebungen in einem Index im Vergleich zu Rückgängen in einem niedrigeren Preis Der Dow ist ein Beispiel für einen preisgewichteten Index, der mehr von Boeing Handel in der Nähe von 100 als Pfizer Handel in der Nähe betroffen ist 25.Markt-Cap gewichteter Index, wie die SP 500, wird durch höhere Marktkapitalisierungsaktien unabhängig vom Preis beeinflusst Obwohl auch Microsoft nur 30 Prozent pro Aktie handeln kann, ist seine Marktkapitalisierung etwa 290 Milliarden groß. Wenn es sich bewegt Oder nach unten schafft es eine größere Veränderung in der SP 500 als, sagen wir, Amgen, die bei 55 pro Aktie handelt, hat aber nur eine Marktkapitalisierung von rund 64 Milliarden. Alle Aktien in einem gleichwertigen gewichteten Index sollten gleich sein Auswirkungen auf den Indexwert Um den Index ausgeglichen zu halten, ist eine vierteljährliche Anpassung der Aktien erforderlich. Dies verhindert, dass ein Bestand, der in den letzten drei Monaten große Gewinne gesehen hat, zu viel Gewicht auf dem Index hat.