Trading Psychology. DEFINITION der Trading Psychology. Die Emotionen und psychischen Zustand, die Erfolg oder Misserfolg in Handel Wertpapiere diktieren Handelspsychologie bezieht sich auf die Aspekte eines individuellen geistigen Make-up, die dazu beitragen, festzustellen, ob er oder sie wird erfolgreich in Kauf und Verkauf von Wertpapieren für eine Profit Trading Psychologie ist ebenso wichtig wie andere Attribute wie Wissen, Erfahrung und Geschick bei der Ermittlung des Handelserfolgs Disziplin und Risikobereitschaft sind zwei der kritischsten Aspekte der Handelspsychologie, da die Trading-Implementierung dieser Aspekte entscheidend für den Erfolg von Seine oder ihre Trading-Plan Während Angst und Gier sind die beiden am häufigsten bekannten Emotionen mit Handelspsychologie verbunden sind, sind andere Emotionen, die das Handelsverhalten fahren, Hoffnung und Bedauern. BREAKING DOWN Trading Psychology. Für ein Verständnis der Handelspsychologie, betrachten einige Beispiele für die Emotionen Assoziiert ist. Greed ist ein übertriebener Wunsch nach Reichtum Gier oft Ursachen Händler in einem gewinnbringenden Handel länger bleiben, als es ratsam ist, auszutauschen zusätzliche Gewinne aus ihm, oder auf große spekulative Positionen zu nehmen Greed ist am deutlichsten im Finale Phase der Bullenmärkte, wenn Spekulationen grassiert und Investoren werfen vorsichtig auf die Winde. Umgekehrt, Angst verursacht Händler zu schließen Positionen vorzeitig oder zu unterlassen, Risiko zu nehmen wegen der Besorgnis über große Verluste Angst ist fühlbar während Bärenmärkte, und es ist Eine starke Emotion, die Händler und Investoren dazu veranlassen kann, irrational in ihrer Eile zu handeln, um den Markt zu verlassen. Furcht verwandelt sich oft in Panik, was in der Regel dazu führt, dass die Märkte mit einer viel schnelleren Rate abweichen, als sie vorankommen. Regret kann dazu führen, dass ein Händler in einen Handel kommt Nach anfänglich fehlt es auf, weil die Aktie zu schnell bewegt Dies ist eine Verletzung der Handelsdisziplin und oft Ergebnisse in den Händler immer zu spät auf den Handel. Erfolgreiche Händler haben einige gemeinsame psychologische Merkmale, die zu ihrem Erfolg beitragen Diese Merkmale gehören. Know Ihre Grenzen und nicht über trade. Risk-Management ist der Schlüssel zur Erhaltung des Handelskapitals und den Erhalt des Handelserfolgs. Maintain Trading Disziplin zu allen Zeiten. Know der Unterschied zwischen nicht kämpfen den Trend und nach der Herde. Die Bedeutung der Handelspsychologie und Disziplin. Es gibt viele Eigenschaften und Fähigkeiten, die von den Händlern verlangt werden, damit sie auf den Finanzmärkten erfolgreich sind. Die Fähigkeit, die innere Arbeit eines Unternehmens zu verstehen, seine Grundlagen und die Fähigkeit, die Richtung des Trends zu bestimmen, sind einige der wichtigsten Merkmale Erforderlich, aber nicht einer von diesen ist so wichtig wie die Fähigkeit, Emotionen und pflegen Disziplin Tutorial Managing Risk und Diversifikation. Trading Psychologie Der psychologische Aspekt des Handels ist äußerst wichtig, und der Grund dafür ist ziemlich einfach Ein Händler ist oft darting in Und aus der Lagerung kurzfristig, und ist gezwungen, schnelle Entscheidungen zu treffen, um dies zu erreichen, sie brauchen eine gewisse Präsenz des Geistes Sie auch, durch Erweiterung brauchen Disziplin, so dass sie mit vorher etablierten Handelspläne und wissen, wann, um Gewinne zu buchen Und Verluste Emotionen können einfach nicht in die Art und Weise zu lesen mehr über Handel Psychologie sehen Master Your Trading Mindtraps oder diskutieren bei Trading Psychology forum. Understanding Fear Wenn ein Trader s Bildschirm pulsiert rot ein Zeichen, dass Aktien sind unten und schlechte Nachrichten kommt über ein Bestimmte Aktien oder den allgemeinen Markt, ist es nicht ungewöhnlich für den Händler zu bekommen Angst Wenn dies geschieht, können sie überreagieren und fühlen sich gezwungen, ihre Bestände zu liquidieren und gehen in Bargeld oder zu unterlassen, irgendwelche Risiken Jetzt, wenn sie das tun, können sie Vermeiden Sie gewisse Verluste - aber sie werden auch die Gewinne verpassen. Trader müssen verstehen, was Angst ist - einfach eine natürliche Reaktion auf das, was sie als Bedrohung in diesem Fall vielleicht zu ihrem Gewinn oder Geld verdienen Potenzial Quantifizierung der Angst könnte helfen Oder dass sie in der Lage sein werden, sich besser mit Angst zu befassen, indem sie darüber nachdenken, was sie fürchten, und warum sie Angst davor haben. Auch wenn man diese Frage vor der Zeit nachzudenken und zu wissen, wie sie instinktiv auf bestimmte Dinge reagieren oder wahrnehmen können, Trader kann hoffen, diese Gefühle zu isolieren und zu identifizieren, während einer Trading-Session und dann versuchen, sich auf das Bewegen vorbei an der Emotion Natürlich kann dies nicht einfach sein, und kann Übung, aber es ist notwendig, um die Gesundheit eines Investors Portfolio für mehr , Siehe Understanding Investor Behavior. Greed ist dein schlimmster Feind Es gibt ein altes Sprichwort an der Wall Street, dass Schweine geschlachtet werden Diese Gier in Investoren bewirkt, dass sie an zu gewinnenden Positionen zu lange hängen und versuchen, jedes letzte Zecken zu bekommen. Dieses Merkmal kann verheerende sein Kehrt zurück, weil der Trader immer läuft das Risiko von Whipsawed oder geblasen aus einer Position. Greed ist nicht leicht zu überwinden Das ist, weil in vielen von uns scheint es ein Instinkt zu sein immer versuchen, besser zu machen, um zu versuchen, nur zu bekommen Ein wenig mehr Ein Trader sollte diesen Instinkt erkennen, wenn er vorhanden ist, und entwickeln Handelspläne auf der Grundlage von rationalen Geschäftsentscheidungen, nicht auf was ist eine emotionale Laune oder potenziell schädlichen Instinkt Lesen Sie weiter über diese in Wenn Angst und Gier übernehmen. Die Bedeutung Von Trading Rules Um ihre Köpfe an der richtigen Stelle zu bekommen, bevor sie die emotionale oder psychologische Crunch fühlen, können die Anleger schauen, um Handelsregeln vor der Zeit Trader können Grenzen festlegen, wo sie Leitlinien auf der Grundlage ihrer Risiko-Belohnung Beziehung, wenn sie werden Beenden Sie einen Handel - unabhängig von Emotionen Zum Beispiel, wenn eine Aktie mit 10 Aktien gehandelt wird, könnte der Trader wählen, um bei 10 25 oder um 9 75, um einen Stop-Loss oder Stop-Limit in und bail. Of natürlich, etablieren Preisziele könnten nicht die einzige Regel sein Zum Beispiel könnte der Händler sagen, wenn bestimmte Nachrichten, wie z. B. spezifische positive oder negative Einnahmen oder makroökonomische Nachrichten, herauskommt, dann wird er oder sie kaufen oder verkaufen eine Sicherheit Auch wenn es offensichtlich wird, dass Ein großer Käufer oder Verkäufer tritt auf den Markt, der Händler könnte aussteigen. Trader könnte auch erwägen, Begrenzungen auf die Menge, die sie gewinnen oder verlieren an einem Tag Mit anderen Worten, wenn sie ernten einen X Gewinn, sie wieder für den Tag getan , Oder wenn sie Y verlieren, falten sie ihr Zelt zusammen und gehen nach Hause Das funktioniert für Investoren, denn manchmal ist es besser, einfach nur das Geld zu nehmen und zu rennen, wie das alte Steve Miller-Lied vorschlägt, auch wenn diese beiden Vögel im Baum besser aussehen Als die in deiner Hand Für mehr, siehe Entfernen der Barrieren zu erfolgreichen Investing. Creating einen Trading Plan Trader sollten versuchen, über ihre Interessengebiet so viel wie möglich zu lernen Zum Beispiel, wenn der Trader beschäftigt sich stark und interessiert sich für Telekommunikations-Aktien, Es macht Sinn für ihn oder sie, über dieses Geschäft kenntnisreich zu sein. Ähnlich, wenn er oder sie schwer in Energiebeständen handelt, ist es ziemlich logisch, sich in diesem Arena gut vertraut zu machen. Um dies zu tun, beginnen Sie mit der Formulierung eines Planes zu erziehen Selbst Wenn möglich, gehen Sie zu Handelsseminaren und besuchen Sie Sell-Side-Konferenzen Auch ist es sinnvoll zu planen und widmen so viel Zeit wie möglich an den Forschungsprozess Das bedeutet Studieren von Charts, Sprechen mit Management, falls zutreffend, Lesen Fachzeitschriften oder andere tun Hintergrundarbeit wie makroökonomische Analyse oder Branchenanalyse, so dass, wenn die Trading Session beginnt der Trader ist bis zu Geschwindigkeit Eine Fülle von Wissen könnte helfen, den Händler zu überwinden Angst Probleme in sich selbst, so ist es ein praktisches Tool. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Trader betrachten Experimente mit neuen Dingen von Zeit zu Zeit Zum Beispiel betrachten Sie die Verwendung von Möglichkeiten, um Risiken zu verringern, oder setzen Sie Stop-Verluste an einem anderen Ort Eine der besten Möglichkeiten, die ein Händler lernen kann, ist durch Experimentieren - innerhalb des Grundes Diese Erfahrung kann auch dazu beitragen, emotional zu reduzieren Einflüsse. Schließlich sollten Händler regelmäßig ihre Leistung überprüfen und beurteilen. Das bedeutet nicht nur, dass sie ihre Renditen und ihre individuellen Positionen überprüfen, sondern auch, wie sie sich auf eine Trading-Sitzung vorbereiten, wie aktuell sie auf den Märkten sind und wie sie sind Re-Fortschritte in Bezug auf die laufende Bildung, unter anderem Diese periodische Bewertung kann helfen, der Händler korrekte Fehler, die dazu beitragen können, ihre Gesamtrenditen zu verbessern. Es kann ihnen auch helfen, die richtige Einstellung zu halten und ihnen zu helfen, psychologisch vorbereitet zu sein, um Geschäfte zu machen , Siehe zehn Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Trading Plan. Bottom Line Es ist oft wichtig für einen Händler in der Lage sein, ein Diagramm zu lesen und haben die richtige Technologie, so dass ihre Trades ausgeführt werden, aber es gibt oft eine psychologische Komponente zum Handel, dass shouldn Es wird übersehen, dass die Handelsregeln, der Aufbau eines Handelsplans, der Forschung macht und Erfahrung erhält, alle einfachen Schritte sind, die einem Händler helfen können, diese kleinen Geistesangelegenheiten zu überwinden. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Geldreserve an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht .1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmen s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Firma Von einem Pool von Bietern. Home Education Center Wie zu vermeiden, die Top 10 Fehler Neue Option Trader Make. How zu vermeiden, die Top 10 Fehler Neue Option Traders Make. In mehr als fünfzehn Jahre in der Wertpapier-Industrie, ich habe mehr als 1.000 Seminare auf Option Handel geführt Während dieser Zeit habe ich neue Optionen gesehen Investoren machen die gleichen Fehler über und über Fehler, die leicht vermieden werden kann. In diesem Artikel habe ich analysiert zehn der häufigsten Option Handel Fehler Optionen sind von Natur aus eine komplexere Investition als nur Kauf und Verkauf von Aktien Zum Beispiel, wenn Sie Optionen kaufen, nicht nur müssen Sie sich über die Richtung der Bewegung, müssen Sie auch Recht über die Timing. Also, Optionen sind in der Regel weniger liquide als Aktien So Handel sie können größere Spreads zwischen dem Angebot und fragen Preise, die Ihre Kosten erhöhen wird endlich wird der Wert einer Option aus vielen Variablen, einschließlich der Preis der zugrunde liegenden Aktien oder Index, Seine Volatilität, seine Dividenden, wenn überhaupt, ändernde Zinssätze, und wie bei jedem Markt, Angebot und Nachfrage. Option Handel ist nicht etwas, was Sie tun möchten, wenn Sie nur fiel aus der Rübe LKW Aber wenn richtig verwendet, Optionen ermöglichen Investoren besser zu gewinnen Kontrolle über die Risiken und Belohnungen abhängig von ihrer Prognose für die Aktie Egal, ob Ihre Prognose ist bullish, bearish oder neutral gibt es eine Option Strategie, die profitabel sein kann, wenn Ihr Ausblick korrekt ist. Brian Overby Senior Optionen Analyst TRADEKING. Mistake 1 Starting out Durch den Kauf von Out-of-the-money OTM Call-Optionen. Es scheint wie ein guter Ort, um zu beginnen, kaufen Sie eine Call-Option und sehen, ob Sie einen Gewinner kaufen können Anrufe können sich sicher fühlen, weil es das Muster, das Sie verwendet, um als zu folgen Equity Trader kaufen niedrig, verkaufen hoch Viele Veteran Aktien Händler begonnen und gelernt, auf die gleiche Weise profitieren. Jedoch kaufen OTM Anrufe völlig ist eine der härtesten Möglichkeiten, um Geld konsequent in der Optionen Welt Wenn Sie sich auf diese Strategie beschränken, Sie Kann sich selbst verlieren Geld konsequent und nicht lernen, sehr viel in den Prozess Betrachten Sie Sprung-Start Ihrer Optionen Ausbildung durch das Lernen ein paar andere Strategien, und verbessern Sie Ihr Potenzial zu verdienen solide Renditen, wie Sie Ihr Wissen zu bauen. Was ist falsch mit nur Kauf von Anrufen. Es ist hart genug, um die Richtung auf einen Aktienkauf anzurufen Wenn Sie Optionen kaufen, aber nicht nur müssen Sie sich über die Richtung der Bewegung, müssen Sie auch Recht über das Timing Wenn Sie falsch über entweder, Ihr Handel kann zu einem totalen Verlust der Option Prämie bezahlt führen. Jede Tag, der vergeht, wenn die zugrunde liegende Aktie nicht bewegen, ist Ihre Option wie ein Eiswürfel in der Sonne sitzen Wie die Pfütze, die s wächst, ist Ihre Option s Zeit Wert Ist verdunstet bis zum Verfall Dies ist besonders wahr, wenn Ihr erster Kauf ist eine kurzfristige, Weg out-of-the-money Option eine beliebte Wahl mit neuen Optionen Trader, weil sie in der Regel ziemlich billig. Nicht überraschend, aber diese Optionen sind billig Aus einem Grund Wenn Sie eine OTM billige Option kaufen, werden sie nicht automatisch erhöhen, nur weil die Aktie in die richtige Richtung bewegt Der Preis ist relativ zu der Wahrscheinlichkeit, dass der Bestand tatsächlich erreicht und über den Ausübungspreis hinausgeht Wenn der Umzug in der Nähe des Verfalls ist Und es ist nicht genug, um den Streik zu erreichen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie die Bewegung in der jetzt verkürzten Zeitspanne fortsetzt, ist daher niedrig der Preis der Option wird diese Wahrscheinlichkeit widerspiegeln. Wie können Sie mehr informiert handeln. Ihr erster Ausflug in Optionen , Sollten Sie erwägen, einen OTM-Aufruf auf einer Aktie zu verkaufen, die Sie bereits besitzen. Diese Strategie ist als abgedeckter Anruf bekannt. Durch den Verkauf des Anrufs übernehmen Sie die Verpflichtung, Ihre Aktie zu dem in der Option angegebenen Ausübungspreis zu verkaufen Wenn der Ausübungspreis ist Höher als die Aktie aktuellen Marktpreis, alles, was Sie sagen, ist, wenn die Aktie geht bis zum Ausübungspreis, ist es in Ordnung, wenn der Anruf Käufer nimmt oder ruft, dass Lager weg von mir. Für diese Verpflichtung, verdienen Sie verdienen Bargeld aus dem Verkauf Ihres OTM-Aufrufs Diese Strategie kann Ihnen etwas Einkommen auf Aktien verdienen, wenn Sie bullish, aber Sie wouldn t Gedanken, den Vorrat zu verkaufen, wenn der Preis oben vor Ablauf läuft. Was s nett über abgedeckten Anrufverkauf oder Schreiben, Als ein Starter-Strategie ist, dass das Risiko nicht aus dem Verkauf der Option kommen Das Risiko ist tatsächlich im Besitz der Aktie - und das Risiko kann erheblich sein Der maximale potenzielle Verlust ist die Kostenbasis der Aktie abzüglich der Prämie für den Anruf erhalten Don t Vergessen Sie, in Provisionen zu fassen. Obwohl der Verkauf der Call-Option nicht Kapitalrisiko erzeugt, beschränkt es Ihren Aufwärtstrend und schafft so das Chancenrisiko. Mit anderen Worten, Sie riskieren, die Aktie bei der Abtretung zu verkaufen, wenn der Markt steigt und Ihr Anruf Ausgeübt wird, aber da Sie die Aktie besitzen, in anderen Worten, Sie sind abgedeckt, das ist in der Regel ein profitables Szenario für Sie, weil der Aktienkurs auf den Ausübungspreis des Anrufs erhöht hat. Wenn der Markt flach bleibt, sammeln Sie die Prämie für den Verkauf der Rufen und behalten Sie Ihre lange Lagerposition Auf der anderen Seite, wenn die Aktie untergeht und Sie wollen aus, nur zurückkaufen die Option, schließen Sie die Short-Position, und verkaufen die Aktie, um die lange Position zu schließen Denken Sie daran, Sie können eine Verlust in der Aktie, wenn die Position geschlossen ist. Als eine Alternative zum Kauf von Anrufen, Verkauf von abgedeckten Anrufe gilt als eine intelligente, relativ risikoarme Strategie, um Einkommen zu verdienen und vertraut machen sich mit der Dynamik der Optionen Markt Selling abgedeckten Anrufe ermöglicht es Ihnen, zu sehen Die Option genau und sehen, wie sein Preis reagiert auf kleine Züge in der Aktie und wie der Preis zerfällt über time. Mistake 2 Mit einer Allzweck-Strategie in allen Marktbedingungen. Option Handel ist bemerkenswert flexibel Es kann Ihnen ermöglichen, effektiv in allen handeln Arten von Marktbedingungen Aber Sie können nur diese Flexibilität nutzen, wenn Sie offen bleiben, um neue Strategien zu lernen. Buying Spreads bietet eine gute Möglichkeit, auf verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren Wenn Sie eine Ausbreitung kaufen, ist es auch als eine lange ausgedehnte Position bekannt. Alles neu Optionen Trader sollten sich mit den Möglichkeiten der Spreads vertraut machen, so können Sie beginnen, die richtigen Bedingungen zu erkennen, um sie zu nutzen. Wie können Sie handeln mehr informiert. Ein langer Spread ist eine Position aus zwei Optionen, die höher-Kosten-Option gekauft wird Die niedrigere Kostenoption ist veräußert Diese Optionen sind sehr ähnlich, die zugrunde liegende Sicherheit, das gleiche Verfallsdatum, die gleiche Anzahl der Verträge und der gleiche Typ beide Sätze oder beide Anrufe Die beiden Optionen unterscheiden sich nur in ihrem Ausübungspreis Lange Spreads, die aus Anrufen bestehen, sind eine bullische Position Und sind bekannt als lange Aufruf Spreads Lange Spreads, bestehend aus Putze sind eine bärische Position und sind bekannt als lange Put Spreads. Mit einem Spread-Handel, da Sie eine Option zur gleichen Zeit verkauften Sie verkauft eine andere, Zeitverfall, die ein Bein verletzen könnte Tatsächlich helfen, die andere Das bedeutet, dass die Netto-Effekt der Zeitverfall ist etwas neutralisiert, wenn Sie Spreads, im Vergleich zu kaufen individuelle Optionen. Der Nachteil zu verbreitet ist, dass Ihr Aufwärtspotenzial ist begrenzt Frankly, nur eine Handvoll Call-Käufer tatsächlich machen himmel-hohe Gewinne Auf ihre Trades Die meiste Zeit, wenn die Aktie einen bestimmten Preis trifft, verkaufen sie die Option sowieso Also warum nicht das Verkaufsziel setzen, wenn du den Handel betritt Ein Beispiel wäre, den 50-Streik zu kaufen und den 55-Streik zu verkaufen Rufen Sie das gibt Ihnen das Recht, die Aktie bei 50 zu kaufen, aber auch verpflichtet Sie, die Aktie bei 55 zu verkaufen, wenn die Aktie über diesen Preis nach Ablauf läuft. Auch wenn der maximale potenzielle Gewinn begrenzt ist, so ist der maximale potenzielle Verlust Das Maximum Risiko für die 50-55 lange Gesprächsspanne ist der Betrag für die 50-Streik-Aufruf bezahlt, abzüglich der Menge für den 55-Streik-Anruf erhalten. Es gibt zwei Einschränkungen im Auge zu behalten mit Spread-Trading Erstens, weil diese Strategien mit mehreren Optionen beinhalten Trades, sie entstehen mehrere Provisionen Vergewissern Sie sich, Ihre Gewinn-und Verlust-Berechnungen enthalten alle Provisionen sowie andere Faktoren wie das Gebot fragen Spread Zweitens, wie bei jeder neuen Strategie, müssen Sie wissen, Ihre Risiken vor der Begehung eines Kapitals Hier s, wo Sie lernen können Mehr über lange Call Spreads und lange Put Spreads. Mistake 3 Nicht mit einem definitiven Exit-Plan vor dem Ablauf. Sie haben es schon eine Million Mal gehört Im Handel Optionen, genau wie Aktien, ist es wichtig, Ihre Emotionen zu kontrollieren Dies bedeutet nicht schlucken Ihre jede Angst in einer super-menschlichen Weise Es ist viel einfacher als das haben einen Plan zu arbeiten, und arbeiten Sie Ihren Plan. Planning Ihre Ausfahrt isn t nur über Minimierung Verlust auf der Nachseite Sie sollten einen Ausstieg Plan, Zeitraum auch wenn Dinge sind Gehen Sie Ihren Weg Sie müssen im Voraus wählen Sie Ihre Ausgangsseite Ausgang und Ihre Abwärts-Ausgangspunkt, sowie Ihre Zeitrahmen für jede Ausfahrt. Was, wenn Sie sich zu früh und verlassen einige auf dem Tisch. This ist die klassische Händler S Sorge Hier ist das beste Gegenargument, das ich mir vorstellen kann Was passiert, wenn du einen Gewinn mehr konsequent machst, verringert deine Inzidenz von Verlusten und schläfst besser in der Nacht Trading mit einem Plan hilft dir, erfolgreichere Handelsmuster zu etablieren und hält deine Sorgen mehr in check. How Können Sie handeln mehr informiert. Whe Sie kaufen oder verkaufen Optionen, ein Exit-Plan ist ein Muss bestimmen im Voraus, was gewinnt Sie werden mit auf der Oberseite zufrieden sein auch bestimmen die Worst-Case-Szenario Sie sind bereit, auf der Nachseite zu tolerieren Wenn Sie Erreichen Sie Ihre Opportunity-Ziele, löschen Sie Ihre Position und nehmen Sie Ihre Gewinne Don t bekommen gierig Wenn Sie Ihren Abwärts-Stop-Verlust zu erreichen, noch einmal sollten Sie Ihre Position zu löschen Don t exponieren Sie sich weiter Gefahr durch Glücksspiel, dass die Option Preis könnte wiederkommen Versuchung, diesen Rat zu verletzen, wird wahrscheinlich von Zeit zu Zeit stark sein. Tauschen Sie es nicht, müssen Sie Ihren Plan machen und dann mit ihm weitgehen. Zu viele Händler haben einen Plan eingerichtet und dann, sobald der Handel platziert ist, den Plan zu werfen Folgen Sie ihren Emotionen. Mistake 4 Kompromittieren Sie Ihre Risikobereitschaft, um für vergangene Verluste durch Verdopplung up. I ve gehört viele Option Händler sagen, sie würden nie etwas tun, nie kaufen wirklich out-of-the-money Optionen, nie verkaufen in-the - Geld-Optionen Es ist lustig, wie diese absoluten scheinen albern, bis Sie sich in einem Handel, die s bewegt sich gegen Sie. All gewürzt Optionen Händler wurden dort Gesichts dieses Szenario, Sie oft versucht, alle Arten von persönlichen Regeln zu brechen, einfach weiter zu halten Trading die gleiche Option, die Sie begonnen mit Wouldn t es schöner, wenn der gesamte Markt war falsch, nicht Sie. Als Aktienhändler, haben Sie wahrscheinlich eine ähnliche Rechtfertigung für die Verdoppelung bis aufholen, wenn Sie die Aktie bei 80, wenn Sie gekauft haben Es, Sie haben es zu lieben es bei 50 Es kann verlockend sein, mehr zu kaufen und senken die Nettokostenbasis auf dem trade. Be vorsichtig, obwohl Was macht Sinn für Aktien möglicherweise nicht in die Optionen world. How können Sie handeln mehr informiert . Verdoppeln als Optionsstrategie in der Regel einfach nicht sinnvoll Optionen sind Derivate, was bedeutet, dass ihre Preise nicht die gleichen oder sogar die gleichen Eigenschaften wie die zugrunde liegenden Lager haben Time Decay, ob gut oder schlecht für die Position, muss immer sein Faktisch in Ihre Pläne. Wenn die Dinge in Ihrem Handel zu ändern und Sie betrachten die vorher unvorstellbar, nur Schritt zurück und fragen Sie sich Ist das eine Bewegung, die ich genommen habe, als ich zum ersten Mal diese Position eröffnet Wenn die Antwort nein ist, dann don t tun es. Schließen Sie den Handel, schneiden Sie Ihre Verluste, oder finden Sie eine andere Gelegenheit, die Sinn macht jetzt Optionen bieten große Möglichkeiten für Hebelwirkung auf relativ niedrigem Kapital, aber sie können so schnell wie jede Position sprengen, wenn Sie sich tiefer graben Nehmen Sie einen kleinen Verlust, wenn Es bietet Ihnen eine Chance, eine Katastrophe später zu vermeiden. Mistake 5 Trading illiquide Optionen. Simply put, Liquidität geht es darum, wie schnell ein Trader kaufen oder verkaufen kann, ohne eine erhebliche Preisbewegung zu verursachen Ein flüssiger Markt ist einer mit bereit, aktive Käufer und Verkäufern zu jeder Zeit. Hier ist eine andere, mehr mathematisch-elegante Art, darüber nachzudenken Liquidität bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Handel wird zu einem Preis gleich der letzten durchgeführt. Stock Märkte sind in der Regel flüssiger als ihre verwandten Optionen Märkte für Ein einfacher Grund Stock Trader sind alle Handel nur eine Aktie, aber die Option Händler können Dutzende von Optionskontrakten zur Auswahl von Börsenhändlern werden nur eine Form von IBM Lager, aber Optionen Trader für IBM haben vielleicht sechs verschiedene Ausläufe zu wählen Und eine Fülle von Streik-Preisen zu wählen Mehr Auswahl nach Definition bedeutet, dass die Optionen Markt wird wahrscheinlich nicht so flüssig wie die Börse. Natürlich ist IBM in der Regel kein Liquiditätsproblem für Aktien oder Optionen Trader Das Problem kriecht mit kleineren Beständen Nehmen Sie SuperGreenTechnologies, ein imaginäres umweltfreundliches Energieunternehmen mit etwas Versprechen, aber mit einer Aktie, die einmal wöchentlich nur nach Vereinbarung handelt. Wenn die Aktie diese illiquide ist, werden die Optionen auf SuperGreenTechnologies wahrscheinlich noch inaktiv sein Das Angebot und fragen Preis für die Optionen, um künstlich breit zu werden Zum Beispiel, wenn die Bid-Ask-Spread 0 20 Gebot 1 80 ist, frage 2 00, wenn Sie die 2 00 Vertrag, dass sa volle 10 des Preises bezahlt, um die zu etablieren Position. It s nie eine gute Idee, um Ihre Position bei einem 10 Verlust direkt von der Fledermaus zu etablieren, nur durch die Wahl einer illiquiden Option mit einem breiten Bid-Ask-Spread. How können Sie handeln mehr informed. Trading illiquide Optionen treibt die Kosten für Geschäfte zu machen, und die Option Handelskosten sind bereits höher, auf einer prozentualen Basis, als für Aktien Don t belasten sich. Hier eine beliebte Faustregel Wenn Sie Trading-Optionen sind, stellen Sie sicher, dass die offenen Zinsen mindestens gleich 40-mal ist Die Anzahl der Kontakte, die Sie handeln möchten Zum Beispiel, um eine 10-Lot Ihre akzeptable Liquidität zu handeln, sollte 10 x 40 oder ein offenes Interesse von mindestens 400 Verträgen offenen Zinsen ist die Anzahl der ausstehenden Optionskontrakte eines bestimmten Ausübungspreises und Verfalldatum, das gekauft oder verkauft wurde, um eine Position zu öffnen Alle Eröffnungsvorgänge erhöhen die offenen Zinsen, während die Abwicklung der Transaktionen abnimmt. Die offene Zinsen werden am Ende eines jeden Geschäftstages berechnet. Trade flüssige Optionen und sparen Sie sich zusätzliche Kosten und Stress Es gibt viele Flüssige Gelegenheiten da draußen. Mistake 6 Warten zu lange, um Ihre kurzen Optionen zurückzukaufen. Dieser Fehler kann auf ein Stück von Rat gekocht werden Immer bereit und bereit sein, zurück zu kaufen kurze Optionen früh. Far zu oft, Händler werden zu lange warten Kaufen Sie zurück die Optionen, die sie verkauft haben Es gibt eine Million Gründe, warum Sie nicht wollen, um die Kommission zu bezahlen Sie re Wetten den Vertrag abläuft wertlos Sie re hoffen, eke nur ein wenig mehr Gewinn aus dem Handel. Wie können Sie handeln mehr informiert. Wenn deine kurze Option aus dem Geld geholt wird und du kannst es zurückkaufen, um das Risiko von der Tafel profitabel zu nehmen, dann machst du es nicht billig. Zum Beispiel, was wenn du eine 1 00-Option verkauft hast und es S jetzt wert 20 cents Sie wouldn t verkaufen eine 20-Cent-Option zu beginnen, weil es einfach nicht wert sein Es ist auch nicht denken, es ist es wert, um die letzten paar Cents aus diesem Handel zu quetschen. Es ist gut so gut Faustregel, wenn Sie 80 oder mehr von Ihrem ursprünglichen Gewinn aus dem Verkauf der Option behalten können, sollten Sie erwägen, es sofort zurückzukaufen. Ansonsten ist es eine virtuelle Sicherheit eines dieser Tage, eine kurze Option wird Sie zurückbissen, weil Sie auch gewartet haben Long. Mistake 7 Failing to Faktor Einnahmen oder Dividenden Zahlung Termine in Ihre Optionen-Strategie. Es zahlt, um den Überblick über die Einnahmen und Dividenden Termine für Ihre zugrunde liegenden Aktien Zum Beispiel, wenn Sie verkauft Anrufe und es gibt eine Dividende nähert, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kann frühzeitig vergeben werden Dies trifft insbesondere zu, wenn die Dividende erwartet wird, dass groß ist Das s, weil Optionsinhaber keine Rechte an einer Dividende haben Um sie zu sammeln, muss der Optionshändler die Option ausüben und die zugrunde liegenden Aktien kaufen Sehen in Fehler 8, frühen Zuweisung ist eine zufällige, schwer zu kontrollierende Bedrohung für alle Optionen Händler Die bevorstehende Dividenden sind einer der wenigen Faktoren, die Sie identifizieren können und vermeiden, um Ihre Chancen zu vergeben zu reduzieren. Erssaison Saison macht Optionen Kontrakte teurer, Für beide Puts und Anrufe wieder denken an es in realen Bedingungen Optionen können wie Schutzverträge arbeiten, die sie verwendet werden können, um das Risiko auf andere Positionen abzusichern. Zum Beispiel, wenn Sie in Florida leben, wann wird es am teuersten, Hausbesitzer zu kaufen S Versicherung Definitiv, wenn der Wettermann prognostiziert einen Hurrikan kommt Ihr Weg. Das gleiche Prinzip ist bei der Arbeit mit Optionen Handel während der Gewinn-Saison Pending Nachrichten können Volatilität in einem Aktien-Preis wie ein Brau-Hurrikan direkt für Ihr Haus führen Wenn Sie wollen, um zu handeln Speziell in der Saison Saison, das ist gut Mit einem Bewusstsein der zusätzlichen Volatilität und wahrscheinlich erhöhte Optionen Prämien gehen Wenn Sie lieber steuern klar, könnte es klüger sein, Optionen zu handeln, nachdem die Auswirkungen einer Gewinn-Ankündigung wurden bereits in die aufgenommen Markt. Wie können Sie handeln mehr informed. Steer klar von Verkauf Optionen Verträge mit ausstehenden Dividenden, es sei denn, Sie bereit sind, ein höheres Risiko der Abtretung zu akzeptieren Sie müssen wissen, die Ex-Dividenden Datum Trading während der Gewinnsaison bedeutet, dass Sie eine höhere Volatilität mit der Zugrunde liegende Aktie und in der Regel zahlen einen überhöhten Preis für die Option Wenn Sie planen, eine Option während der Gewinnsaison zu kaufen, ist eine Alternative, um eine Option zu kaufen und eine andere zu verkaufen, um eine Ausbreitung zu sehen, siehe Fehler 2 für weitere Informationen über Spreads. Wenn Sie wieder kaufen Eine Option, die s im Preis aufgeblasen ist, zumindest die Option, die Sie wieder verkaufen ist wahrscheinlich auch als aufgeblasen werden. Mistake 8 Nicht wissen, was zu tun ist, wenn Sie wieder zugewiesen werden. Erste Dinge zuerst Wenn Sie Optionen verkaufen, erinnern Sie sich nur gelegentlich, dass Sie Kann zugewiesen werden Viele neue Optionen Trader nie über die Zuweisung als eine Möglichkeit denken, bis es tatsächlich passiert, um sie Es kann jarring werden, wenn Sie Port in factment in der Zuordnung, vor allem, wenn Sie eine Multi-Bein-Strategie wie lange oder kurze Spreads. For Beispiel, was ist, wenn man einen langen Anruf ausbreitet und die höhere Streik-Short-Option zugewiesen wird Anfangshändler können Panik und üben die niedrigere Streik lange Option, um die Aktie zu liefern Aber das ist wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung Es ist in der Regel besser Um die lange Option auf dem offenen Markt zu verkaufen, die verbleibende Zeitprämie zusammen mit der Option s inhärenten Wert zu erfassen und die Erlöse zum Kauf der Aktie zu verwenden. Dann können Sie den Aktienbestand zum Optionsinhaber zum höheren Ausübungspreis liefern Einer von diesen wirklich emotionalen, oft irrationalen Marktereignissen Es gibt oft keinen Reim oder Grund, wann es passiert ist Es passiert manchmal einfach, auch wenn der Markt signalisiert, dass es ein weniger-als-brillantes Manöver ist Es ist in der Regel nur sinnvoll, Ihren Anruf zu üben Früh, wenn eine Dividende anhängig ist Aber es ist schwieriger als das, weil die Menschen sich nicht immer rational verhalten. Wie können Sie handeln mehr informiert. Die beste Verteidigung gegen die frühe Aufgabe ist einfach, um es in Ihr Denken früh zu fangen Andernfalls kann es Ihnen zu verursachen Machen defensiv, in-the-Moment-Entscheidungen, die weniger als logisch sind. Manchmal hilft es, Marktpsychologie zu betrachten. Zum Beispiel, was sinnvoller ist, um frühzeitig einen Put oder einen Anruf ausüben zu können. Ausübung eines Putts oder eines Rechtes, Aktien zu verkaufen, bedeutet das Trader wird die Aktie zu verkaufen und Bargeld zu bekommen Die Frage ist immer, Wollen Sie Ihr Geld jetzt oder am Verfall Manchmal werden die Leute wollen Bargeld jetzt gegen Bargeld später Das bedeutet, Puts sind in der Regel anfälliger für eine frühe Übung als Anrufe, es sei denn, die Aktie bezahlt wird Eine Dividende. Ausübung eines Anrufs bedeutet, dass der Trader bereit sein muss, Bargeld jetzt zu verbringen, um die Aktie zu kaufen, versus später im Spiel Normalerweise ist es die menschliche Natur zu warten und das Geld zu verbringen später jedoch, wenn eine Aktie steigt weniger qualifizierte Händler könnte Ziehen Sie den Auslöser früh, nicht zu erkennen, dass sie verlassen einige Zeit Prämie auf dem Tisch Das ist, warum frühe Aufgabe kann unvorhersehbar sein. Mistake 9 Legging in Spread Trades. Don t Bein in wenn Sie wollen, um eine Ausbreitung zu handeln Wenn Sie einen Anruf zu kaufen, Zum Beispiel, und dann versuchen, Zeit der Verkauf eines anderen Anrufs, in der Hoffnung, einen etwas höheren Preis aus dem zweiten Bein zu quetschen, oft wird der Markt wird downtick und Sie gewann t in der Lage, ziehen Sie Ihre Ausbreitung Jetzt sind Sie mit einem stecken Langer Anruf und keine Strategie zu handeln. Sound vertraut Die meisten erfahrenen Optionen Trader wurden von diesem Szenario auch verbrannt und gelernt, die harte Art Handel eine Ausbreitung als ein einziger Handel Don t nehmen auf zusätzliche Marktrisiko unnötig. Wie können Sie mehr handeln Informed. Use TradeKing s Spread-Trading-Bildschirm, um sicherzustellen, dass beide Beine Ihres Handels auf den Markt gleichzeitig geschickt werden Wir haben t führen Sie Ihre Spread, wenn wir die Netto-Debit oder Kredit, die Sie suchen, um es eine intelligentere Art und Weise, um Ihre Strategie ausführen zu erreichen Vermeiden Sie zusätzliches Risiko. Mistake 10 Fehlende Index-Optionen für neutrale Trades. Individual Stocks können ziemlich volatil sein Zum Beispiel, wenn es große unvorhergesehene Nachrichten in einem bestimmten Unternehmen gibt, könnte es gut schaukeln die Aktie für ein paar Tage Auf der anderen Seite, Auch ernsthafte Aufruhr in einem großen Unternehmen, das ein Teil der S ist es der Unterschied zwischen den Streiks abzüglich der Gutschrift für die Ausbreitung So die potenziellen Risiko Netze bis 3 pro Vertrag 100 95 2.Lastly erinnern Spreads mit mehr als einer Option Handel, und damit mehr als eine Provision Bear dies im Auge, wenn Sie Ihre Handelsentscheidungen. Get 1.000 in Free Trade Commission Today. Trade Provision kostenlos, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren Verwenden Sie Promo-Code FREE1000 Nutzen Sie die niedrigen Kosten, Hoch bewerteter Service und preisgekrönte Plattform Erfahren Sie heute. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Menge verlieren Ihrer Investition in einer relativ kurzen Zeitspanne. Online-Handel hat inhärente Risiken durch System-Antwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, System-Performance und andere Faktoren variieren Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel zu verstehen. 4 95 für Online-Aktien - und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu TradeKing erhebt zusätzlich 0 35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren Gebühren ansehen. Unsere FAQ für Details anzeigen TradeKing fügt 0 01 pro Aktie bei der gesamten Bestellung für Aktien ein Weniger als 2 00 Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Neue Kunden sind für dieses Sonderangebot nach Eröffnung eines TradeKing-Kontos mit einem Minimum von 5.000 berechtigt. Sie müssen das Free Trade Provisionsangebot durch Eingabe des Promotion-Codes FREE1000 bei der Eröffnung des Kontos beantragen. Neue Konten erhalten 1.000 in Provisionsguthaben für Eigenkapital, ETF und Optionsgeschäfte Innerhalb von 60 Tagen nach der Finanzierung des neuen Kontos durchgeführt Der Provisionsgutschrift nimmt einen Werktag ab dem Bewerbungstermin an. Um für dieses Angebot zu qualifizieren, müssen neue Konten um 12 31 2016 eröffnet und mit 5000 oder mehr innerhalb von 30 Tagen nach Kontoeröffnung finanziert werden Kommission kredit deckt Eigenkapital, ETF und Optionsaufträge einschließlich der Pro-Provisions-Provision Ausübungs - und Abtretungsgebühren gelten weiterhin. Sie erhalten keine Barausgleichszahl für unbenutzte Freiverkehrungen. Das Angebot ist nicht übertragbar oder gültig in Verbindung mit einem anderen Angebot. Nur für US-Einwohner offen und Schließt Mitarbeiter der TradeKing Group, Inc oder ihrer Tochtergesellschaften, der aktuellen TradeKing Securities, LLC Kontoinhaber und neuen Kontoinhabern aus, die in den letzten 30 Tagen ein Konto bei TradeKing Securities, LLC geführt haben. TradeKing kann dieses Angebot jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern oder beenden Fonds von 5.000 müssen auf dem Konto abhalten, abzüglich etwaiger Handelsverluste für mindestens 6 Monate oder TradeKing kann das Konto für die Kosten des Bargeldes auf das Konto vergeben. Das Angebot gilt nur für ein Konto pro Kunde. Andere Einschränkungen können gelten Ein Angebot oder eine Aufforderung in einer Gerichtsbarkeit, in der wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. Quoten werden mindestens 15 Minuten verzögert, sofern nicht anders angegeben Marktdaten, die von SunGard Company betrieben und implementiert werden. Grunddaten der Factset Earnings Schätzungen, die von Zacks Mutual Fund und ETF Daten zur Verfügung gestellt werden Die von Lipper und Dow Jones zur Verfügung gestellt werden, jedoch ist ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf einer bestmöglichen Agenturbasis zur Verfügung gestellt. 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